Reitir fasteignafélag hf. (REITIR.IC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Reitir fasteignafélag hf. (REITIR.IC, ISIN: IS0000020352) ist ein IS-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 633 Mio. USD zählt Reitir fasteignafélag hf. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Reitir fasteignafélag hf. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reitir fasteignafélag hf. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Reitir fasteignafélag hf. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Das KGV von 7,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 14,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Reitir fasteignafélag hf. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 47,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Reitir fasteignafélag hf. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 72,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Reitir fasteignafélag hf. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 189,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 103,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Reitir fasteignafélag hf. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,07). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 68,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 122,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Reitir fasteignafélag hf. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Reitir fasteignafélag hf. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Reitir fasteignafélag hf. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Reitir fasteignafélag hf. Aktie