Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE036A01016 | Sektor: Versorger | Branche: Regulated Electric | Land: IN
Stand: 16.09.2026
Überblick
Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA.BO, ISIN: INE036A01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 227 Mio. USD zählt Reliance Infrastructure Limited zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Reliance Infrastructure Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Reliance Infrastructure Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Reliance Infrastructure ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 3,51). Das KGV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.
Wachstum
Das Wachstum von Reliance Infrastructure bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.
Profitabilität
Reliance Infrastructure wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt Reliance Infrastructure im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 532,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Reliance Infrastructure zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Reliance Infrastructure seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 3,51)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Reliance Infrastructure Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Reliance Infrastructure Limited Aktie
Ist Reliance Infrastructure Limited über- oder unterbewertet?
Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.
Wie profitabel ist Reliance Infrastructure Limited?
Reliance Infrastructure Limited weist eine Nettogewinnmarge von 15.4% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Reliance Infrastructure Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Reliance Infrastructure Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Reliance Infrastructure Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Reliance Infrastructure Limited geeignet?
Interessant für Value-orientierte Anleger. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Reliance Infrastructure Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Reliance Infrastructure Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Reliance Infrastructure Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 57.7%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich Reliance Infrastructure Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Reliance Infrastructure Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.