RemeGen Co. Ltd. Class A (688331.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RemeGen Co. Ltd. Class A (688331.SS, ISIN: CNE100005B03) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt RemeGen Co. Ltd. Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RemeGen Co. Ltd. Class A zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RemeGen Co. Ltd. Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von RemeGen Co. Ltd. Class A liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,66). Das KGV von 48,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8. Das KBV von 15,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 18,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

RemeGen Co. Ltd. Class A bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,16). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -74,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 190,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,9%.

Profitabilität

RemeGen Co. Ltd. Class A überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,1%. Die Nettogewinnmarge von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -187,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3%. Die Bruttomarge von 85,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,3%. RemeGen Co. Ltd. Class A gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

RemeGen Co. Ltd. Class A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,6%.

Stabilität

Die Stabilität von RemeGen Co. Ltd. Class A ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,60). Die Umsatzvolatilität von 72,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,8%. Die Gewinnvolatilität von 136,6% liegt über dem Branchenschnitt von 93,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,4% liegt über dem Branchenschnitt von 62,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 67,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von RemeGen Co. Ltd. Class A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 46,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,1%. Die 3-Monats-Performance von -17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 6,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

RemeGen Co. Ltd. Class A zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert RemeGen Co. Ltd. Class A seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RemeGen Co. Ltd. Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RemeGen Co. Ltd. Class A Aktie