RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR, ISIN: BMG7496G1033) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Reinsurance im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,1 Mrd. USD zählt RenaissanceRe Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RenaissanceRe Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RenaissanceRe Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

RenaissanceRe Holdings weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,69). Das KGV von 4,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 7,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von RenaissanceRe Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 11654,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von RenaissanceRe Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Die Volatilität von RenaissanceRe Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 39,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 121,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 113,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von RenaissanceRe Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 15,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

RenaissanceRe Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RenaissanceRe Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RenaissanceRe Holdings Ltd. Aktie