Renault S.A. (RNO.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Renault S.A. (RNO.PA, ISIN: FR0000131906) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,8 Mrd. USD zählt Renault S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Renault S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Renault S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Renault S.A. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,47). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Renault S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Renault S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 17,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Renault S.A. ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 846,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 117,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Renault S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 194,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Renault S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von -5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Renault S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Die Dividendenrendite (12M) von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,47)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Renault S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Renault S.A. Aktie