Rengo Co. Ltd. (3941.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rengo Co. Ltd. (3941.T, ISIN: JP3981400009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Rengo Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rengo Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rengo Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Rengo liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,40). Das KGV von 16,9 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Rengo ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 35,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Rengo ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Rengo ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 131,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 51,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Rengo weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Rengo weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 90,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Rengo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rengo Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rengo Co. Ltd. Aktie