RENK Group AG (R3NK.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RENK Group AG (R3NK.DE, ISIN: DE000RENK730) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt RENK Group AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RENK Group AG zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RENK Group AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

RENK Group wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,91). Das KGV von 43,0 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 32,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

RENK Group zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 781,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 152,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von RENK Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

RENK Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 25,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

RENK Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 129,7% liegt über dem Branchenschnitt von 109,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von RENK Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,26). Die 12-Monats-Performance von -41,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -10,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von RENK Group fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RENK Group AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RENK Group AG Aktie