Rent-A-Center Inc. (RCII) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rent-A-Center Inc. (RCII, ISIN: US76009N1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Rent-A-Center Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rent-A-Center Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rent-A-Center Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Rent-A-Center liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,98). Das KGV von 18,1 liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 15,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Rent-A-Center liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 101,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rent-A-Center bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Rent-A-Center ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 170,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Rent-A-Center liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 80,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 78,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%.

Dividende

Rent-A-Center zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,94). Während der Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rent-A-Center seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rent-A-Center Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rent-A-Center Inc. Aktie