Resideo Technologies Inc. (REZI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Resideo Technologies Inc. (REZI, ISIN: US76118Y1047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Resideo Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Resideo Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Resideo Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,78). Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Resideo Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 151,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Resideo Technologies wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Resideo Technologies ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Resideo Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 457,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Resideo Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 43,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Resideo Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Security & Protection Services) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Resideo Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Resideo Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Resideo Technologies Inc. Aktie