ResMed Inc. (RMD.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ResMed Inc. (RMD.AX, ISIN: AU000000RMD6) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,9 Mrd. USD zählt ResMed Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ResMed Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ResMed Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ResMed liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,48). Das KGV von 21,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 26,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ResMed wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 62,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

ResMed erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ResMed ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von ResMed liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 35,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von ResMed liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von ResMed fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ResMed Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ResMed Inc. Aktie