RHI Magnesita N.V. (RHIM.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RHI Magnesita N.V. (RHIM.VI, ISIN: NL0012650360) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt RHI Magnesita N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RHI Magnesita N.V. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RHI Magnesita N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von RHI Magnesita deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,99). Das KGV von 14,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von RHI Magnesita bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 214,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von RHI Magnesita bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

RHI Magnesita weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von RHI Magnesita liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

RHI Magnesita zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 37,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt RHI Magnesita eine solide Dividende (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RHI Magnesita N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RHI Magnesita N.V. Aktie