RHI Magnesita N.V. (RHIM.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RHI Magnesita N.V. (RHIM.VI, ISIN: NL0012650360) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt RHI Magnesita N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RHI Magnesita N.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RHI Magnesita N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von RHI Magnesita deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,00). Das KGV von 13,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von RHI Magnesita bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 107,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von RHI Magnesita bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

RHI Magnesita weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 118,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 62,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von RHI Magnesita liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 50,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

RHI Magnesita zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 42,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von -5,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt RHI Magnesita eine solide Dividende (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RHI Magnesita N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RHI Magnesita N.V. Aktie