Ridgepost Capital Inc. (RPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ridgepost Capital Inc. (RPC, ISIN: US69376K1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 602 Mio. USD zählt Ridgepost Capital Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ridgepost Capital Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ridgepost Capital Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ridgepost Capital liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,25). Das KGV von 36,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ridgepost Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 11,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Ridgepost Capital erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 63,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Ridgepost Capital ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 192,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ridgepost Capital zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,24). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 32,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Dividende

Ridgepost Capital zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ridgepost Capital Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ridgepost Capital Inc. Aktie