Ridgepost Capital Inc. (RPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ridgepost Capital Inc. (RPC, ISIN: US69376K1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 599 Mio. USD zählt Ridgepost Capital Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ridgepost Capital Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ridgepost Capital Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ridgepost Capital liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KGV von 43,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 9,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ridgepost Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 15,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Ridgepost Capital erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 51,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Ridgepost Capital ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 59,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ridgepost Capital schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Ridgepost Capital zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ridgepost Capital Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ridgepost Capital Inc. Aktie