Rigetti Computing Inc. (RGTI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rigetti Computing Inc. (RGTI, ISIN: US76655K1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Rigetti Computing Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rigetti Computing Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rigetti Computing Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rigetti Computing ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,25). Das KBV von 15,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Rigetti Computing zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 108,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 123,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Rigetti Computing besonders schwach aus (z-Score: -3,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2253,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Rigetti Computing überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Rigetti Computing gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,68). Die Umsatzvolatilität von 28,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 74,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 76,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 108,1% liegt über dem Branchenschnitt von 57,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 107,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Rigetti Computing liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 141,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 56,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 64,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Rigetti Computing zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rigetti Computing seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,44)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rigetti Computing Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rigetti Computing Inc. Aktie