Riley Exploration Permian Inc. (REPX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Riley Exploration Permian Inc. (REPX, ISIN: US76665T1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 915 Mio. USD zählt Riley Exploration Permian Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Riley Exploration Permian Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Riley Exploration Permian Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Riley Exploration Permian deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,06). Das KGV von 7,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Riley Exploration Permian durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12802,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Riley Exploration Permian ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Riley Exploration Permian ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Riley Exploration Permian ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Riley Exploration Permian weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 114,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Riley Exploration Permian weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,50). Die 12-Monats-Performance von 54,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 32,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Riley Exploration Permian ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Riley Exploration Permian Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Riley Exploration Permian Inc. Aktie