ROBOTIS Co. Ltd. (108490.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ROBOTIS Co. Ltd. (108490.KQ, ISIN: KR7108490004) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt ROBOTIS Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ROBOTIS Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ROBOTIS Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ROBOTIS ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,91). Das KBV von 10,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 80,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht ROBOTIS durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 3,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3752,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 89,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von ROBOTIS ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt ROBOTIS im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von ROBOTIS besonders niedrig aus (z-Score: 2,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

ROBOTIS gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,16). Die Umsatzvolatilität von 22,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1653,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 105,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von ROBOTIS ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,01). Die 12-Monats-Performance von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

ROBOTIS zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ROBOTIS seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,04)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ROBOTIS Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ROBOTIS Co. Ltd. Aktie