Rocket Pharmaceuticals Inc. (RCKT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rocket Pharmaceuticals Inc. (RCKT, ISIN: US77313F1066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 387 Mio. USD zählt Rocket Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Rocket Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rocket Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rocket Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,86). Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Rocket Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,93). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -537,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 765,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Rocket Pharmaceuticals besonders schwach aus (z-Score: -2,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -73,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Rocket Pharmaceuticals konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Der Verschuldungsgrad von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Rocket Pharmaceuticals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Gewinnvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Rocket Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Rocket Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rocket Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,75)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rocket Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rocket Pharmaceuticals Inc. Aktie