Rockpoint Gas Storage Inc. (RGSI.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rockpoint Gas Storage Inc. (RGSI.TO, ISIN: CA7739151032) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Rockpoint Gas Storage Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rockpoint Gas Storage Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rockpoint Gas Storage Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rockpoint Gas Storage wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,11). Das KGV von 6,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Rockpoint Gas Storage bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rockpoint Gas Storage ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 84,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Rockpoint Gas Storage gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Rockpoint Gas Storage ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 85,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 119,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 104,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Rockpoint Gas Storage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 47,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Rockpoint Gas Storage befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,98). Die 3-Monats-Performance von -20,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Rockpoint Gas Storage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rockpoint Gas Storage Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rockpoint Gas Storage Inc. Aktie