Rockpoint Gas Storage Inc. (RGSI.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rockpoint Gas Storage Inc. (RGSI.TO, ISIN: CA7739151032) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Rockpoint Gas Storage Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rockpoint Gas Storage Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rockpoint Gas Storage Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rockpoint Gas Storage wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,44). Das KGV von 7,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Rockpoint Gas Storage bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rockpoint Gas Storage ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 89,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Rockpoint Gas Storage gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Rockpoint Gas Storage ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 102,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 122,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 105,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Rockpoint Gas Storage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 47,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Rockpoint Gas Storage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von -6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Rockpoint Gas Storage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rockpoint Gas Storage Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rockpoint Gas Storage Inc. Aktie