Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB, ISIN: KYG7633M1042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 240 Mio. USD zählt Roman DBDR Acquisition Corp. II zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Roman DBDR Acquisition Corp. II zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Roman DBDR Acquisition Corp. II systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Roman DBDR Acquisition Corp. II ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,33). Das KGV von 35,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Die Profitabilität von Roman DBDR Acquisition Corp. II ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Roman DBDR Acquisition Corp. II ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 79,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Roman DBDR Acquisition Corp. II zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 3,96). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Roman DBDR Acquisition Corp. II attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Roman DBDR Acquisition Corp. II liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Roman DBDR Acquisition Corp. II zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Roman DBDR Acquisition Corp. II seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,20)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,24)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Roman DBDR Acquisition Corp. II mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Roman DBDR Acquisition Corp. II Aktie