Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. (RGYAS.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. (RGYAS.IS, ISIN: TRERSGY00036) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,33). Das KGV von 3,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1487,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 123,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 70,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 64,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 94,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 121,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,81). Die 12-Monats-Performance von 41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. Aktie