RS Technologies Co. Ltd. (3445.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RS Technologies Co. Ltd. (3445.T, ISIN: JP3100350002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt RS Technologies Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RS Technologies Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RS Technologies Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

RS Technologies ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,07). Das KGV von 18,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von RS Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 200,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von RS Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von RS Technologies ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt RS Technologies im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 86,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von RS Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 112,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 43,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von RS Technologies fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RS Technologies Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RS Technologies Co. Ltd. Aktie