Rumble Inc. (RUM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rumble Inc. (RUM, ISIN: US78137L1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Rumble Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rumble Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rumble Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rumble ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,91). Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 26,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Rumble wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2107,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 107,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 64,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rumble ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -106,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Rumble besonders niedrig aus (z-Score: 1,85). Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Rumble gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 71,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 22,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 124,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 140,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 48,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Rumble befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von -25,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Rumble zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rumble seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rumble Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rumble Inc. Aktie