Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Runway Growth Finance Corp. (RWAY, ISIN: US78163D1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 254 Mio. USD zählt Runway Growth Finance Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Runway Growth Finance Corp. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Runway Growth Finance Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Runway Growth Finance wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,64). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Runway Growth Finance bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 167,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 101,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Runway Growth Finance liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Runway Growth Finance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Runway Growth Finance zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,70). Die 12-Monats-Performance von -44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Runway Growth Finance ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Runway Growth Finance Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Runway Growth Finance Corp. Aktie