Rush Street Interactive Inc. (RSI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rush Street Interactive Inc. (RSI, ISIN: US7820111000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Rush Street Interactive Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rush Street Interactive Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rush Street Interactive Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Rush Street Interactive liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,15). Das KGV von 74,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 17,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Rush Street Interactive durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 307,3% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 175,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Rush Street Interactive ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Rush Street Interactive wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Rush Street Interactive im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 289,5% liegt über dem Branchenschnitt von 189,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Rush Street Interactive überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,52). Die 12-Monats-Performance von 133,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Rush Street Interactive zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rush Street Interactive seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rush Street Interactive Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rush Street Interactive Inc. Aktie