Ryoyo Ryosan Holdings Inc. (167A.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ryoyo Ryosan Holdings Inc. (167A.T, ISIN: JP3975410006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Technology Distributors im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 770 Mio. USD zählt Ryoyo Ryosan Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ryoyo Ryosan Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ryoyo Ryosan Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ryoyo Ryosan Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,32). Das KGV von 16,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 21,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ryoyo Ryosan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ryoyo Ryosan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Ryoyo Ryosan Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 53,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Ryoyo Ryosan Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Die 12-Monats-Performance von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Ryoyo Ryosan Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ryoyo Ryosan Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ryoyo Ryosan Holdings Inc. Aktie