Sabine Royalty Trust (SBR) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US7856881021 | Sektor: Energie | Branche: Oil & Gas Midstream | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
Sabine Royalty Trust (SBR, ISIN: US7856881021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Sabine Royalty Trust zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Sabine Royalty Trust zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sabine Royalty Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertungskennzahlen von Sabine Royalty Trust liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,47). Das KGV von 15,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 14,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 127,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Das Wachstum von Sabine Royalty Trust bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 91,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.
Stabilität
Sabine Royalty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.
Momentum
Das Kursmomentum von Sabine Royalty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
Sabine Royalty Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Sabine Royalty Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Sabine Royalty Trust Aktie
Ist Sabine Royalty Trust über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Sabine Royalty Trust?
Sabine Royalty Trust weist eine Nettogewinnmarge von 95.2% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von k.A. auf. Damit wird die Profitabilität als nicht bewertbar eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Sabine Royalty Trust?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Sabine Royalty Trust eine Dividendenaktie?
Ja. Mit einer Dividendenrendite von 6.1% zählt Sabine Royalty Trust zu den attraktiveren Dividendenzahlern.
Für welche Anleger ist Sabine Royalty Trust geeignet?
Attraktiv für einkommensorientierte Anleger. Passend für konservative, langfristig orientierte Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Sabine Royalty Trust Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt.
Wie ist das Momentum der Sabine Royalty Trust Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -3.6% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Sabine Royalty Trust Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 23.8%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.
Wie vergleicht sich Sabine Royalty Trust mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Sabine Royalty Trust bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität nicht bewertbar und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.