Sable Offshore Corp. (SOC) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US78574H1041 | Sektor: Energie | Branche: Oil & Gas Drilling | Land: US
Stand: 26.05.2026
Überblick
Sable Offshore Corp. (SOC, ISIN: US78574H1041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Sable Offshore Corp. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sable Offshore Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Sable Offshore besonders hoch aus (z-Score: -2,48). Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Sable Offshore zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,56). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 71,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 242,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.
Profitabilität
Sable Offshore zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -4,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -39153,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2450,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -6124,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -350,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Sable Offshore besonders hoch aus (z-Score: -2,44). Die Gewinnvolatilität von 129,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 465,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 112,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 141,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Momentum
Sable Offshore zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von -54,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 109,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.
Dividende
Sable Offshore zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sable Offshore seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,48)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -4,34)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Sable Offshore Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Sable Offshore Corp. Aktie
Ist Sable Offshore Corp. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Sable Offshore Corp.?
Sable Offshore Corp. weist eine Nettogewinnmarge von -39153.7% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -28.8% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Sable Offshore Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Sable Offshore Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. Sable Offshore Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Sable Offshore Corp. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Sable Offshore Corp. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Sable Offshore Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -54.4% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Sable Offshore Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 141.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Sable Offshore Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Sable Offshore Corp. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.