Sable Offshore Corp. (SOC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sable Offshore Corp. (SOC, ISIN: US78574H1041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 705 Mio. USD zählt Sable Offshore Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sable Offshore Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Sable Offshore besonders hoch aus (z-Score: -2,27). Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Sable Offshore wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 515,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 213,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Sable Offshore zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -3,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -39153,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -6124,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Sable Offshore weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 135,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 72,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Sable Offshore besonders hoch aus (z-Score: -2,75). Die Gewinnvolatilität von 129,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 343,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 170,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 157,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 51,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Sable Offshore zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -3,13). Die 12-Monats-Performance von -84,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 43,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -64,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Sable Offshore zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sable Offshore seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,83)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,75)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sable Offshore Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sable Offshore Corp. Aktie