Safari Industries (India) Limited (SAFARI.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Safari Industries (India) Limited (SAFARI.NS, ISIN: INE429E01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 667 Mio. USD zählt Safari Industries (India) Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Safari Industries (India) Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Safari Industries (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Safari Industries (India) liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,93). Das KGV von 38,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 15,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Safari Industries (India) überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 526,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 90,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von Safari Industries (India) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Safari Industries (India) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 44,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Safari Industries (India) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 47,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 73,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 167,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Momentum von Safari Industries (India) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,32). Die 12-Monats-Performance von -39,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Safari Industries (India) ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Safari Industries (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Safari Industries (India) Limited Aktie