Sagami Holdings Corporation (9900.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sagami Holdings Corporation (9900.T, ISIN: JP3316200009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 450 Mio. USD zählt Sagami Holdings Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sagami Holdings Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sagami Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sagami Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KGV von 46,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 23,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sagami Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 94,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Sagami Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 68,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Sagami Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Sagami Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 239,6% liegt über dem Branchenschnitt von 164,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Sagami Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,31). Die 12-Monats-Performance von 22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sagami Holdings ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sagami Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sagami Holdings Corporation Aktie