Sagility India Limited (SAGILITY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sagility India Limited (SAGILITY.BO, ISIN: INE0W2G01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Sagility India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sagility India Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sagility India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sagility India ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,07). Das KGV von 20,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 33,1 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sagility India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 34,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sagility India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Sagility India konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Sagility India zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,22). Die Umsatzvolatilität von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 90,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 191,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Sagility India ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sagility India fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sagility India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sagility India Limited Aktie