Sai Life Sciences Limited (SAILIFE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sai Life Sciences Limited (SAILIFE.NS, ISIN: INE570L01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Sai Life Sciences Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sai Life Sciences Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sai Life Sciences Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sai Life Sciences weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,64). Das KGV von 90,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 32,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Sai Life Sciences zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 188,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 71,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Sai Life Sciences ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sai Life Sciences im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Sai Life Sciences zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 104,9% liegt über dem Branchenschnitt von 74,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sai Life Sciences zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,76). Die 12-Monats-Performance von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Sai Life Sciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sai Life Sciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sai Life Sciences Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sai Life Sciences Limited Aktie