Sailun Group Co. Ltd. (601058.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sailun Group Co. Ltd. (601058.SS, ISIN: CNE1000015F7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Sailun Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sailun Group Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sailun Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sailun Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das KGV von 12,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Sailun Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sailun Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Sailun Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Sailun Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 45,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sailun Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Sailun Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sailun Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sailun Group Co. Ltd. Aktie