Salik Company P.J.S.C. (SALIK.AE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Salik Company P.J.S.C. (SALIK.AE, ISIN: AEE01110S227) ist ein AE-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Mrd. USD zählt Salik Company P.J.S.C. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Salik Company P.J.S.C. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Salik Company P.J.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Salik Company P.J.S.C. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,29). Das KGV von 25,9 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 15,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 25,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Salik Company P.J.S.C. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 75,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Salik Company P.J.S.C. eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 92,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Salik Company P.J.S.C. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Salik Company P.J.S.C. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 88,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Salik Company P.J.S.C. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 191,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Salik Company P.J.S.C. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Salik Company P.J.S.C. eine solide Dividende (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Salik Company P.J.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Salik Company P.J.S.C. Aktie