Salik Company P.J.S.C. (SALIK.AE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Salik Company P.J.S.C. (SALIK.AE, ISIN: AEE01110S227) ist ein AE-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Mrd. USD zählt Salik Company P.J.S.C. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Salik Company P.J.S.C. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Salik Company P.J.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Salik Company P.J.S.C. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,43). Das KGV von 27,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 12,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 38,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Salik Company P.J.S.C. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 81,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Salik Company P.J.S.C. eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 96,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Salik Company P.J.S.C. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Salik Company P.J.S.C. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 131,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 79,5% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Salik Company P.J.S.C. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 22,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Salik Company P.J.S.C. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von -2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Salik Company P.J.S.C. eine solide Dividende (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 5,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Salik Company P.J.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Salik Company P.J.S.C. Aktie