Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. (009150.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. (009150.KS, ISIN: KR7009150004) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 63,7 Mrd. USD zählt Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Samsung Electro-Mechanics liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,34). Das KGV von 94,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Samsung Electro-Mechanics fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 107,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Samsung Electro-Mechanics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Samsung Electro-Mechanics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Samsung Electro-Mechanics weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 146,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 70,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 91,0% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Samsung Electro-Mechanics ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,18). Die 12-Monats-Performance von 821,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 124,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Samsung Electro-Mechanics ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,18)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. Aktie