Samsung Electronics Co. Ltd. (SMSD.IL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsung Electronics Co. Ltd. (SMSD.IL, ISIN: US7960502018) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 900,7 Mrd. USD zählt Samsung Electronics Co. Ltd. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Samsung Electronics Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsung Electronics Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Samsung Electronics liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,19). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 17,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Samsung Electronics bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 46,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Samsung Electronics ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 30,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Samsung Electronics gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Samsung Electronics weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Samsung Electronics zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von Samsung Electronics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,34). Die 12-Monats-Performance von 197,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Samsung Electronics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsung Electronics Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsung Electronics Co. Ltd. Aktie