Samsung Engineering Co. Ltd. (028050.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsung Engineering Co. Ltd. (028050.KS, ISIN: KR7028050003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt Samsung Engineering Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Samsung Engineering Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsung Engineering Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Samsung Engineering wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,03). Das KGV von 17,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 17,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Samsung Engineering liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Samsung Engineering erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Samsung Engineering überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Samsung Engineering liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Samsung Engineering ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,98). Die 12-Monats-Performance von 180,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 51,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 76,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Samsung Engineering bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsung Engineering Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsung Engineering Co. Ltd. Aktie