Sana Biotechnology Inc. (SANA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sana Biotechnology Inc. (SANA, ISIN: US7995661045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Sana Biotechnology Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sana Biotechnology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sana Biotechnology liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,14). Das KBV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Sana Biotechnology bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%.

Profitabilität

Sana Biotechnology zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -64,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sana Biotechnology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Sana Biotechnology zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,42). Die Gewinnvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,6% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sana Biotechnology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Sana Biotechnology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sana Biotechnology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sana Biotechnology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sana Biotechnology Inc. Aktie