SanBio Company Limited (4592.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SanBio Company Limited (4592.T, ISIN: JP3336750009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 474 Mio. USD zählt SanBio Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SanBio Company Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SanBio Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SanBio Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,45). Das KBV von 5,9 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SanBio Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 389,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SanBio Company ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von SanBio Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt SanBio Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Gewinnvolatilität von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von SanBio Company ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,97). Die 12-Monats-Performance von -55,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -54,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -41,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

SanBio Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SanBio Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,93)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SanBio Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SanBio Company Limited Aktie