Sandisk Corporation (SNDK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sandisk Corporation (SNDK, ISIN: US80004C2008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 255,8 Mrd. USD zählt Sandisk Corporation zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Sandisk Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sandisk Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sandisk ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,58). Das KGV von 56,6 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 18,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 19,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sandisk fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,03). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 33,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Sandisk eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 34,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 56,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Sandisk gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Sandisk überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,57). Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Sandisk gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,63). Die Umsatzvolatilität von 18,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 144,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 65,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 115,5% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 106,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Sandisk überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 3,55). Die 12-Monats-Performance von 3719,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 143,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 127,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Sandisk zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sandisk seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sandisk Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sandisk Corporation Aktie