Sangfor Technologies Inc. (300454.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sangfor Technologies Inc. (300454.SZ, ISIN: CNE1000033T1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt Sangfor Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sangfor Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sangfor Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sangfor Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,08). Das KGV von 87,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 25,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sangfor Technologies wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Sangfor Technologies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Sangfor Technologies konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Sangfor Technologies weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 63,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,0% liegt über dem Branchenschnitt von 60,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt von 58,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sangfor Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sangfor Technologies fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sangfor Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sangfor Technologies Inc. Aktie