Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. (SANOFICONR.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. (SANOFICONR.NS, ISIN: INE0UOS01011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 966 Mio. USD zählt Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sanofi Consumer Healthcare India liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,47). Das KGV von 34,8 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 26,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sanofi Consumer Healthcare India wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 11,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Sanofi Consumer Healthcare India überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 37,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 66,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Sanofi Consumer Healthcare India gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Sanofi Consumer Healthcare India konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Sanofi Consumer Healthcare India zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,27). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Sanofi Consumer Healthcare India bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von -22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sanofi Consumer Healthcare India fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,38)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. Aktie