Sanrio Company Ltd. (8136.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sanrio Company Ltd. (8136.T, ISIN: JP3343200006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt Sanrio Company Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sanrio Company Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sanrio Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sanrio Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,30). Das KGV von 30,5 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sanrio Company überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 372,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 88,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Sanrio Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Sanrio Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 77,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Sanrio Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Sanrio Company konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sanrio Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 53,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 104,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 102,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Sanrio Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 54,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sanrio Company ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sanrio Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sanrio Company Ltd. Aktie