Sanshin Electronics Co. Ltd. (8150.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sanshin Electronics Co. Ltd. (8150.T, ISIN: JP3333200008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 210 Mio. USD zählt Sanshin Electronics Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sanshin Electronics Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sanshin Electronics Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sanshin Electronics weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,11). Das KGV von 6,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 42,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Sanshin Electronics wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Sanshin Electronics erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sanshin Electronics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Sanshin Electronics weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Sanshin Electronics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Sanshin Electronics eine solide Dividende (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sanshin Electronics Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sanshin Electronics Co. Ltd. Aktie