SANUWAVE Health Inc. (SNWV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SANUWAVE Health Inc. (SNWV, ISIN: US80303D3052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Equipment & Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 74 Mio. USD zählt SANUWAVE Health Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SANUWAVE Health Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SANUWAVE Health Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SANUWAVE Health liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,12). Das KGV von 4,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 9,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 40,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SANUWAVE Health überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 985,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 383,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 562,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 87,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 114,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von SANUWAVE Health ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt SANUWAVE Health eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 43,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von -3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 75,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. SANUWAVE Health gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

SANUWAVE Health ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 10,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 92,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SANUWAVE Health gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,86). Die Umsatzvolatilität von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 81,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 229,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 115,7% liegt über dem Branchenschnitt von 75,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,6% liegt über dem Branchenschnitt von 67,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von SANUWAVE Health besonders schwach aus (z-Score: -2,97). Die 12-Monats-Performance von -73,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -54,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -38,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

SANUWAVE Health zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SANUWAVE Health seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,32)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SANUWAVE Health Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SANUWAVE Health Inc. Aktie