Sanyo Denki Co. Ltd. (6516.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sanyo Denki Co. Ltd. (6516.T, ISIN: JP3340800006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Sanyo Denki Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sanyo Denki Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sanyo Denki Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sanyo Denki liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,23). Das KGV von 28,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 31,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sanyo Denki bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 131,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sanyo Denki bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Sanyo Denki konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Sanyo Denki bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sanyo Denki überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,59). Die 12-Monats-Performance von 105,9% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 94,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Sanyo Denki bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sanyo Denki Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sanyo Denki Co. Ltd. Aktie