Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. (SARKY.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. (SARKY.IS, ISIN: TRASARKY91G6) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 490 Mio. USD zählt Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,06). Das KGV von 58,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 22,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1070,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 98,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 57,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 66,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 163,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 93,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 97,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. Aktie