SATS Ltd. (S58.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SATS Ltd. (S58.SI, ISIN: SG1I52882764) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche General Transportation im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt SATS Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SATS Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SATS Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SATS wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,32). Das KGV von 25,2 liegt über dem Branchenschnitt (General Transportation) von 15,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von SATS fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 554,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (General Transportation) von 156,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SATS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SATS ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 74,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von SATS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 64,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (General Transportation) von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 162,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 190,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von SATS liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,46). Die 12-Monats-Performance von 47,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (General Transportation) von 25,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

SATS zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SATS Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SATS Ltd. Aktie