Saudi Basic Industries Corporation (2010.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saudi Basic Industries Corporation (2010.SR, ISIN: SA0007879121) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,1 Mrd. USD zählt Saudi Basic Industries Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Saudi Basic Industries Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saudi Basic Industries Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Saudi Basic Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,12). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Saudi Basic Industries ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 128,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Saudi Basic Industries wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Saudi Basic Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 56,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Saudi Basic Industries zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 738,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 136,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Saudi Basic Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Saudi Basic Industries bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,34). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saudi Basic Industries Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saudi Basic Industries Corporation Aktie