Saudi Ground Services Company (4031.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saudi Ground Services Company (4031.SR, ISIN: SA13R051UVH9) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Saudi Ground Services Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Saudi Ground Services Company zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saudi Ground Services Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Saudi Ground Services Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,58). Das KGV von 13,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 14,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Saudi Ground Services Company fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 238,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Saudi Ground Services Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Saudi Ground Services Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Der Verschuldungsgrad von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 58,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Saudi Ground Services Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 39,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19745,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 504,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Saudi Ground Services Company gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,58). Die 12-Monats-Performance von -47,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Saudi Ground Services Company eine solide Dividende (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saudi Ground Services Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saudi Ground Services Company Aktie