Saudi Ground Services Company (4031.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saudi Ground Services Company (4031.SR, ISIN: SA13R051UVH9) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Saudi Ground Services Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Saudi Ground Services Company zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saudi Ground Services Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Saudi Ground Services Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,30). Das KGV von 16,1 liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Saudi Ground Services Company fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 92,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Saudi Ground Services Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Saudi Ground Services Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 63,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Saudi Ground Services Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19745,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 463,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Saudi Ground Services Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,36). Die 12-Monats-Performance von -37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -12,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Saudi Ground Services Company eine solide Dividende (z-Score: 0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saudi Ground Services Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saudi Ground Services Company Aktie