Saudi Kayan Petrochemical Company (2350.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saudi Kayan Petrochemical Company (2350.SR, ISIN: SA000A0MQCJ2) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Saudi Kayan Petrochemical Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saudi Kayan Petrochemical Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Saudi Kayan Petrochemical Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,21). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Saudi Kayan Petrochemical Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Saudi Kayan Petrochemical Company zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Saudi Kayan Petrochemical Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 115,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 55,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Saudi Kayan Petrochemical Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 162,7% liegt über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Saudi Kayan Petrochemical Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Saudi Kayan Petrochemical Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Chemie) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Saudi Kayan Petrochemical Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saudi Kayan Petrochemical Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saudi Kayan Petrochemical Company Aktie