Saudi Paper Manufacturing Co. (2300.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saudi Paper Manufacturing Co. (2300.SR, ISIN: SA000A0JK4U9) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 618 Mio. USD zählt Saudi Paper Manufacturing Co. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Saudi Paper Manufacturing Co. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saudi Paper Manufacturing Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Saudi Paper Manufacturing Co. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,29). Das KGV von 21,1 liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 12,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Saudi Paper Manufacturing Co. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Saudi Paper Manufacturing Co. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Saudi Paper Manufacturing Co. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 93,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Saudi Paper Manufacturing Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 45,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 226,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Saudi Paper Manufacturing Co. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 21,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von -0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Saudi Paper Manufacturing Co. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saudi Paper Manufacturing Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saudi Paper Manufacturing Co. Aktie